Konzernkapitalflussrechnung
Konzernkapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2023 bis 30.09.2024
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Konzernanhang (19) in Tsd. € |
12M 23/24 01.10.2023 – 30.09.2024 |
12M 22/23 01.10.2022 – 30.09.2023 |
|---|---|---|
| Periodenergebnis nach Ertragsteuern | -11.100 | -8.114 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 4.823 | 4.654 |
| Latenter Steueraufwand/-ertrag | 15 | 457 |
| Vereinnahmung abgegrenzte Erträge | -4.113 | -3.125 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten | -49 | -135 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen | 498 | 1.492 |
| Erfolgswirksame Veränderung der Nettopensionsrückstellungen | 38 | 42 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 869 | 376 |
| Verluste aus Abgängen von Immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -5 | -4 |
| Brutto Cashflow | -9.024 | -4.356 |
| Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.802 | -1.325 |
| Veränderungen der Vorräte | 411 | -41 |
| Veränderungen der Ertragsteueransprüche und -verbindlichkeiten | -130 | -201 |
| Veränderungen der Sonstigen Vermögenswerte und finanziellen Vermögenswerten | -361 | 95 |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -114 | -1.166 |
| Veränderungen der Anzahlungen | -2 | -12 |
| Veränderungen der Rückstellungen und Sonstigen Verbindlichkeiten | 1.472 | -703 |
| Zugänge aus abgegrenzten Erträgen | 2.363 | 3.492 |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit | -3.583 | -4.218 |
| Netto-Zahlungen aus Unternehmensabgängen (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) | 0 | 3.040 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | -177 | -19 |
| Investitionen in Sachanlagen | -1.552 | -2.619 |
| Ein- /Auszahlungen aus sonstigen langfristigen Vermögenswerte | 23 | 85 |
| Investitionen in at Equity bewertete Finanzanlagen | 0 | -114 |
| Einzahlungen aus Desinvestition kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte | 0 | 6 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 18 | 182 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -1.689 | 562 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 27.547 | 13.004 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | -5.481 | -2.958 |
| Einzahlungen aus der Begebung von Wandelschuldverschreibungen | 4.325 | 0 |
| Auszahlungen für den Erwerb nicht beherrschender Anteile | 0 | -9.587 |
| Einzahlungen in das Eigenkapital abzüglich zusammenhängender Kosten der Kapitalbeschaffung | 600 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 26.991 | 459 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 21.718 | -3.196 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Geschäftsjahres | 5.352 | 8.443 |
| Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel | 100 | 106 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres | 27.171 | 5.352 |
| Im Cashflow aus der operativen Tätigkeit sind enthalten: | ||
| Gezahlte Zinsen | -1.637 | -784 |
| Erhaltene Zinsen | 54 | 15 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -38 | -235 |
| Erhaltene Ertragsteuern | 1 | 31 |