Konzernkapitalflussrechnung
Konzernkapitalflussrechnung für den Zeitraum vom 01.10.2022 bis 30.09.2023
Konzernanhang (19) in Tsd. € |
12M 22/23 01.10.2022 – 30.09.2023 |
12M 21/22 01.10.2021 – 30.09.2022 |
|---|---|---|
| Periodenergebnis nach Ertragsteuern | -8.114 | -6.341 |
| Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen | 4.654 | 4.340 |
| Latenter Steueraufwand/-ertrag | 457 | -50 |
| Vereinnahmung abgegrenzte Erträge | -3.125 | -2.792 |
| Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und Verbindlichkeiten | -135 | -231 |
| Ergebnis aus nach der Equity-Methode bilanzierten Finanzanlagen | 1.492 | 2.426 |
| Erfolgswirksame Veränderung der Nettopensionsrückstellungen | 42 | -217 |
| Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge | 376 | -61 |
| Erträge aus dem Verkauf von konsolidierten Einheiten | 0 | -2.167 |
| Verluste aus Abgängen von Immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -4 | -28 |
| Brutto Cashflow | -4.356 | -5.120 |
| Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | -1.325 | -231 |
| Veränderungen der Vorräte | -41 | -2.412 |
| Veränderungen der Ertragsteueransprüche und -verbindlichkeiten | -201 | 6 |
| Veränderungen der Sonstigen Vermögenswerte und finanziellen Vermögenswerten | 95 | -352 |
| Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | -1.166 | 2.529 |
| Veränderungen der Anzahlungen | -12 | 3 |
| Veränderungen der Rückstellungen und Sonstigen Verbindlichkeiten | -703 | 1.587 |
| Zugänge aus abgegrenzten Erträgen | 3.492 | 2.505 |
| Cashflow aus operativer Tätigkeit | -4.218 | -1.485 |
| Netto-Zahlungen aus Unternehmenserwerben (abzüglich übernommener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) | 0 | -3.096 |
| Netto-Zahlungen aus Unternehmensabgängen (abzüglich abgegangener Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente) | 3.040 | -1.071 |
| Investitionen in immaterielle Vermögenswerte | -19 | -282 |
| Investitionen in Sachanlagen | -2.619 | -5.800 |
| Ein- /Auszahlungen aus sonstigen langfristigen Vermögenswerte | 85 | -1.401 |
| Investitionen in at Equity bewertete Finanzanlagen | -114 | -1.173 |
| Einzahlungen aus Desinvestition kurzfristiger finanzieller Vermögenswerte | 6 | 0 |
| Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 182 | 137 |
| Cashflow aus der Investitionstätigkeit | 562 | -12.686 |
| Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzverbindlichkeiten | 13.004 | 352 |
| Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzverbindlichkeiten | -2.958 | -2.318 |
| Auszahlungen für den Erwerb nicht beherrschender Anteile | -9.587 | 0 |
| Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 459 | -1.966 |
| Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -3.196 | -16.137 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Anfang des Geschäftsjahres | 8.443 | 24.545 |
| Wechselkursbedingte Veränderung der Zahlungsmittel | 106 | 35 |
| Zahlungsmittel und Zahlungsmitteläquivalente am Ende des Geschäftsjahres | 5.352 | 8.443 |
| Im Cashflow aus der operativen Tätigkeit sind enthalten: | ||
| Gezahlte Zinsen | -784 | -503 |
| Erhaltene Zinsen | 15 | 16 |
| Gezahlte Ertragsteuern | -235 | -259 |
| Erhaltene Ertragsteuern | 31 | 0 |